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第一部分  盘山经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分  盘山经济开发区管理委员会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  盘山经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 盘山经济开发区管理委员会概况

 

一、主要职责及机构设置

（一）负责开发区用地的征用、管理、出租和转让。

（二）负责开发区内的水、电、气、通讯、道路的设计、施工及协助专门部门进行管理。

（三）负责企业占地图纸审查、用地放线和施工监督。负责开发区的招商引资。

(四) 负责开发区的企业管理，统计报表。

（五）负责起草有关经济发展的优惠政策及有关管理规定。建立信息中心，同全国联网，为企业提供项目、资金、技术等方面的信息。

（六）负责同有关局协调为企业注册、项目申请、征地、环保、消防、税收等工作，做好服务。

（七）负责开发区基础设施投资、预算和决算工作。

机构设置：

盘山经济开发区管理委员会内设：管委会领导班子、办公室、基础建设部、经济发展部、企业管理部。

 

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位：盘山经济开发区管理委员会。

 

 

第二部分 盘山经济开发区管理委员会2018年度

部门决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山经济开发区管理委员会2018年度部门决算公开报表》

 

 

 

 

 

第三部分 盘山经济开发区管理委员会2018年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 46.7万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入减少10.46万元，降低19%，主要原因：人员减少。收入包括：

1.财政拨款收入46.7万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入46.7万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少10.46万元，降低19%，主要原因：人员减少。

（二）支出总计43.88万元，与2017年度部门决算相比较，今年减少13.28万元，降低24%，主要原因：人员减少。

支出包括：

1.基本支出43.88万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出40.15万元，对个人和家庭的补助支出2.25万元，商品和服务支出1.49万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余2.82万元。

主要是人员减少原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2.82万元。主要原因：人员减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出43.88万元，其中：基本支出43.88万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少13.28万元，降低24%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的61%，其中：基本支出完成年初预算的61%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出43.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出32.86万元，占75%；社会保障和就业支出7.57万元，占18%；住房保障支出3.45万元，占8%。

1.一般公共服务支出32.86万元，具体包括：

（1）一般公共支出32.86万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出7.57万元，具体包括：

（1）事业单位离退休2.25万元，主要是事业单位离退休支出，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的34%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

3.住房保障支出3.45万元，具体包括：

住房公积金3.45万元，主要是住房保障支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。与2017年度决算数相比较，今年支出0万元，与2017年支出相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元， 2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年相同。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年相同。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出43.88万元，其中：人员经费42.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.49万元，主要包括办公费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘山经济开发区管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织未对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 辽宁省盘锦市盘山县经济开发区管理委员会.xls