目    录

第一部分    盘山县交通运输局概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县交通运输局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县交通运输局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盘山县交通运输局部门概况

一、主要职责及机构设置

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全县公路、运输市场、城镇公交等行业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（2）负责全县公路及其配套项目建设、维护和管理工作。监督交通行业建设项目招投标、会同有关部门管理公路建设市场；负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设；负责工程质量与安全的监督工作。

（3）负责全县城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理；负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争；负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测；组织调控全县重点物资运输和紧急客货运输。

（4）负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理；负责国有资产管理；负责县域公交行业管理，开发县域公交资源，完善服务体系。

（5）负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（6）指导全县交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展；负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

（7）负责指导和管理全县交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。

（8）指导全县公路、道路运输行业安全生产管理工作。

（9）承办县政府交办的其他事项。

根据本部门主要职责，盘山县交通运输局部门内设6个科室，分别是办公室、公路股、乡路管理股、财务审计股、组织人事股、安全股；

下设1个二级单位，是：盘山县交通事务服务中心

二、部门决算单位构成

纳入盘山县交通运输局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盘山县交通事务服务中心

第二部分盘山县交通运输局2018年度部门决算公开报表

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县交通运输局2018年度部门决算公开报表》

第三部分 盘山县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5048.1万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加2687.99万元，增长113.89%，主要原因：项目类资金增加。收入包括：

1.财政拨款收入5048.1万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入5048.10万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余05.5万元，占收入总计的5.24%。

与上年相比，今年收入增加2687.99万元。主要原因：一是有项目类资金结转；二是下属二级单位为新增预算单位。

（二）支出总计3350.59万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出增加1195.98万元，增长35.7%，主要原因：一是有项目类资金结转；二是下属二级单位为新增预算单位。

支出包括：

1.基本支出1347.09万元，占支出总计的40.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1146.44万元，对个人和家庭的补助支出156.08万元，商品和服务支出44.57万元。

2.项目支出2003.5万元，占支出总计的60%,主要是公路养护、公路运输管理等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余1962.04万元。

与上年相比，今年结转结余增加1756.54万元，增长854.76%，主要原因：一是项目类资金结转；二是下属二级单位盘山县交通事务服务中心。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出3350.59万元，其中：基本支出1347.09万元，项目支出2003.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加1195.98万元，增长36%，主要原因：一是项目类资金增加；二是下属二级单位为新增预算单位。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的470.66%，其中：基本支出完成年初预算的124.31%，项目完成年初预算的834.79%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出3350.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出457.69万元，占13.66%；社会保障和就业支出257.96万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出25.61万元，占0.76%；节能环保支出1.13万元，占0.03%；农林水支出150.57万元，占4.5%；交通运输支出2389.19万元，占71.3%；住房保障支出62.94万元，占1.88%,城乡社区支出5.50万元，占0.16%。

1.一般公共服务支出457.69万元，具体包括：

（1）信访事务457.69万元,主要是盘山县环路车运营补助支出，完成年初预算的457.69%，决算数大于年初预算数的原因机构改革，业务增加。

2.社会保障和就业支出257.97元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休16.6万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出,完成年初预算的100%，。

（2）事业单位离退休28.85万元，主要是下属二级单位事业离退休人员工资支出,完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费101.72万元，主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤80.69万元，主要是死亡人员抚恤金支出,完成年初预算的80.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算。

（5）其他行政事业单位离退休支出30.11万元,完成年初预算的30.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初未列入预算。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：

（1）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.节能环保支出1.13万元，具体包括：

（1）其他环境监测与监察支出1.13万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的100%。

5.农林水事务支出150.57万元，具体包括：

（1）森林培育150.57万元，主要是森林植被恢复费支出，主要是森林植被恢复费支出，完成年初预算的150.57%，决算数大于年初预算数的原因主要此项支出是年初未列入预算。

6.交通运输支出2389.19万元，具体包括：

（1）行政运行146.47万元，主要是工资、津贴、等支出，完成年初预算的146.47%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是机构改革人员减少。

（2）一般行政管理事务66.00万元，主要是汽车客运经费支出，完成年初预算的100%。

（3）公路养护1331.93万元，主要是公路养护维护支出，完成年初预算的812.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是重点工程项目增加。

（4）公路运输管理501.36万元，主要是商品和服务支出、被装购置费等支出，完成年初预算的10027.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是盘山县交通事务服务中心成立增加费用。

（5）其他公路水路运输支出343.43万元，主要是职工工资支出，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出5.5万元，具体包括：

（1）其他城乡社区管理事务支出5.5万元，主要是汽车客运站经费等支出，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出62.94万元，具体包括：

（1）住房公积金62.94万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。与2017年度决算数相比较，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.11万元，其中：人员经费302.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；日常公用经费44.57万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年盘山县交通运输局机关运行经费支出44.57万元，比上年减少26.78万元，降低37.53%，主要原因是主要原因是一、办公楼搬迁合并，水电费、取暖费减少。二、车改后无车辆费用。原办公楼搬迁取暖费减少。其中：办公费2.9万元、取暖费31.31万元、差旅费0.02万元、其他交通费用6.63万元、其他商品和服务支出0.56万元。

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年盘山县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，盘山县交通运输局共有车辆17辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）行政运行（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

22.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）一般行政管理事务（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路养护（项）反映公路养护支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路和运输安全（项）公路和运输安全 反映公路和运输安全支出。2140112公路运输管理 反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

25.交通运输支出(类) 其他公路水路运输支出(款) 其他交通运输支出(项) 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。 

 26.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区支出(项) 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29.农林水支出（类）林业（款）深林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失的基本支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省盘锦市盘山县交通局.xls