目    录

第一部分    盘山县供销合作社联合社概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县供销合作社联合社2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 盘山县供销合作社联合社概况

 

一、主要职责及机构设置情况

部门主要职责：

(一)研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

(二)对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、棉花、烟火爆竹等经营活动进行组织、协调和管理。

(三) 协调供销合作社与有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动。

(四)管理所属企业的人员、资产，避免资产流失。

(五) 宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策。

(六)参加并完成全国总社、省、市联社安排部署的各项工作和活动。

(七)完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、合作经济指导股、财会统计股、资产股、人事股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的一级预算单位盘山县供销合作社联合社。

 

 

 

第二部分   盘山县供销合作社联合社2019年度部门决算报表

 

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见：《盘山县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表》

第三部分 盘山县供销合作社联合社2019年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计216.46万元，包括：

1.财政拨款收入216.37万元，占收入总计的99.96%。其中：公共预算财政拨款收入216.37万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%

8.上年结转和结余0.09万元，占收入总计的0.04%。主要是经费结余。

与上年相比，今年收入增加24.13万元，增长12.55%，主要原因：当年有项目收入。

（二）支出总计214.41万元，包括：

1.基本支出167.76万元，占支出总计的78.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出110.82万元，对个人和家庭的补助支出47.64万元，商品和服务支出7.66万元，资本性支出1.63万元。

2.项目支出46.65万元，占支出总计的21.76%。主要是支付盘锦融惠连锁超市有限公司资产、软件使用费。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加22.17万元，增长11.53%，主要原因：当年有项目支出。

（三）年末结转和结余2.05万元。

主要是经费和离休人员工资等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.96万元，增长2177.78%，主要原因：经费和离休人员工资结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出214.41万元，其中：基本支出167.76万元，项目支出46.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加22.17万元，增长11.53%，主要原因：当年有项目支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的130.58%，其中：基本支出完成年初预算的102.17%，项目支出年初没有预算，为追加项目。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出214.41万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出62.52万元，占29.16%；卫生健康支出4.76万元，占2.22%；商业服务业等支出139.48，占65.06%；住房保障支出7.64万元，占3.56%。

1.社会保障和就业支出62.52万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休47.64万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的102.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元，主要是机关人员养老保险等支出，完成年初预算的73.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元，主要是缴纳职业年金，年初未安排预算，此项金额用于退休人员缴纳职业年金。

2.卫生健康支出4.76万元，包括：

(1)行政单位医疗4.76万元，主要是机关人员医疗保险等支出，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

3.商业服务业等支出139.48万元，具体包括：

（1）行政运行92.83万元，主要是人员工资、商品和服务等支出，完成年初预算数的104.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

（2）一般行政管理事务46.65万元，主要是支付盘锦融惠连锁超市有限公司资产、软件使用费，决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有预算，此项金额用于支付盘锦融惠连锁超市有限公司资产及软件使用费。

4.住房保障支出7.64万元，具体包括：

(1)住房公积金7.64万元，主要是机关人员住房公积金等支出，完成年初预算的85.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。与上年相比，今年“三公”经费支出减少0万元，下降0%。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.76万元，其中：人员经费158.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费；日常公用经费9.29万元，主要包括办公费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度盘山县供销合作社联合社机关运行经费支出9.29万元，比上年减少2.01万元，降低17.79%，主要原因是人员减少，经费减少。具体支出明细如下：办公费2.07万元，手续费0.05万元，差旅费0.04万元，其他交通费5.51万元，办公设备购置1.63万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度盘山县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，盘山县供销合作社联合社资产总额4万元，其中：

1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米，价值0元；

2.车辆。共有0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）

4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我社未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

盘山县供销合作联合2019年部门决算公开表.xlsx