目    录

第一部分    盘锦高升经济区管理委员会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦高升经济区管理委员会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分     盘锦高升经济区管理委员会2019年度部门决            算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 盘锦高升经济区管理委员会概况

 

一、主要职责及机构设置情况

主要职责：

盘锦高升经济区管理委员会行使市级政府经济管理权限，主要承担经济区规划实施、开发、建设等经济管理职能。

机构设置：

根据本部门主要职责，盘锦高升经济区管理委员会内设7个部门，分别为综合服务部、财务部、规划建设部、招商部、招商二局、企业服务中心和安全环保部。

 

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围一级预算单位盘锦高升经济区管理委员会。

 

第二部分   盘锦高升经济区管理委员会2019年度部门决算报表

 

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见：《盘锦高升经济区管理委员会2019年度部门决算公开表》

 

第三部分 盘锦高升经济区管理委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1862.52万元，包括：

1.财政拨款收入1862.52万元，占收入总100%。其中：公共预算财政拨款收入1324.61万元，政府性基金收入537.91万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1572.95万元，占收入总计的84.45%。主要是园区内水飞蓟基础设施建设、招商和园区维护等。

与上年相比，今年收入减少3817.91万元，降低67.21%，主要原因：一是园区内部分基础设施建设已完成；二是园区内征地及地上附属物补偿已支付。

（二）支出总计2203.27万元，包括：

1.基本支出440.62万元，占支出总计的20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出286.31万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出154.31万元。

2.项目支出1762.65万元，占支出总计的80%。主要包括园区基础设施建设、征收土地补偿等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1904.21万元，降低46.36%，主要原因：一是园区内部分基础设施建设已完成；二是园区内部分征地及地上附属物补偿已支付。

（三）年末结转和结余1232.20万元。

主要是园区基础设施建设审计结果未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少340.75万元，降低21.66%，主要原因：部分基础设计建设已支付完毕。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出2203.27万元，其中：基本支出440.62万元，项目支出1762.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少1904.21万元，降低46.36%，主要原因：一是园区内部分基础设施建设已完成；二是园区内部分征地及地上附属物补偿已支付。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的252.24%，其中：基本支出完成年初预算的129.25%，项目完成年初预算的330.96%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出2203.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1031.43万元，占46.81%；社会保障和就业支出25.13万元，占1.14%；卫生健康支出9.21万元，占0.42%；住房保障支出17.5万元，占0.79%；城乡社区支出837.91万元，占38.03%；其他支出282.09万元，占12.80%。

1.一般公共服务支出1031.43万元，具体包括：

（1）事业运行388.78万元，主要是人员工资、商品和服务支出等支出，完成年初预算的147.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分人员调入工资等相关费用增加。

(2)招商引资经费549.7万元，主要用于招商日常办公的经费、招商人员走出去的差旅费、签订协议合同等的法律咨询费等支出，完成年初预算的366.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是，其中部分是2018年结转过来新落地企业的土地收补偿款等。

（3）其他一般公共服务支出92.95万元，主要是园区内土地征收补偿支出，年初没有预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该笔支出为2018年结转过来的土地征收补偿款。

2.社会保障和就业支出25.13万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元，主要是事业单位基本养老保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的62.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员及时进行了保险手续的调出。

3.卫生健康支出9.21万元，具体包括：

（1）事业单位医疗9.21万元，主要是事业单位职工基本医疗保险单位缴纳部分等支出，完成年初预算的68.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员及时进行了保险手续的调出。

4.城乡社区支出837.51万元，具体包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出300万元，主要是园区内雨污管网等基础设施建设等支出，年初没有预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为本年园区实际情况追加建设。

（2）土地开发支出537.91万元，主要是园区内园区内基础设施建设等支出，年初没有预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为本年园区实际情况进行追加建设。

5.其他支出282.09万元，具体包括：

（1）其他支出282.09万元，主要是园区内基础设施建设等支出，年初没有预算，决算数大于年初预算数的原因主要是该笔支出为2018年结转支出。

6.住房保障支出17.5万元，具体包括：

（1）住房公积金17.5万元，主要是事业单位职工住房公积金单位缴纳部分等支出，完成年初预算的72.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出人员及时进行了公积金手续的调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.19万元，完成年初预算的99.9%，决算数基本等于年初预算数。与上年相比，今年“三公”经费支出减少10.36万元，降低50.41%，主要原因：一是建少了公务用车维护的费用；二是减少了公共接待的费用。

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费8.49万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.7万元，主要用于招商请进来的接待费用等，2019年国内公务接待累计2批次，95人，1.74万元。2019年公务接待费比上年减少2.78万元，下降62.05%，主要是请进来的接待费用减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费8.49万元，比上年减少7.58万元，下降47.17%，主要是减少公共用车日常运行等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费8.49万元，主要用于公务用车的日常运行和维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出440.62万元，其中：人员经费286.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费154.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年盘锦高升经济区管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度盘锦高升经济区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日盘锦高升经济区管理委员会资产总额140.22万元，其中：

1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米；

2.车辆。共有4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套）

4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，盘锦高升经济区管理委员会未组织对2019年预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出（款）土地开发支持（项）：—反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24.其他支出（类）其他（款）支出其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。