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第一部分    辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会概况

 

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、综合服务部：负责经济区内党群工作；负责经济区经济发展重大课题调查研究的组织协调，组织和参与起草管委会重要文稿和政策性文件；负责经济区重大活动、重要会议的策划、组织和协调，处理突发事件的组织联络和对外接待工作；负责机要保密、建议和提案、议案的办理及来信来访工作；负责各项规章制度的建立和组织实施监督；负责研究并提出政绩考评方案，科学、公正、准确地评价产业园各部门履行职责情况和工作成果；负责对各部门考评工作提出指导性意见，有效地促进产业园经济和社会事业快速发展；负责行政后勤保障、社会治安综合治理工作；负责劳动监察和劳动仲裁等工作；负责园区内治安保卫、道路交通的安全和实施各项防范工作；负责园区内的道路、绿化地带、公共设施维护和卫生清理工作；负责开发区域内的美化、绿化、亮化工程的规划、设计和实施工作；负责市政、环保、工商等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚；负责人事、劳动工资及社会保障工作；负责全区机关、企事业单位工资福利管理和各类人员专业技术职称评定及管理。

2、财务部：职责是依据国家税法、《预算法》、《会计法》等政策法规，制定有关财税政策，负责财税、金融等方面协调、管理，参与国民经济和社会发展的宏观决策和管理，负责编制及组织执行财政预决算，组织协调园区的财政收入，合理安排财政支出，负责金库管理、财政资金管理、负责统计报表及印鉴的使用和保管工作。

3、环保安全部：负责对园区内生产经营单位安全生产设施、设备的安装、使用、检测、改造、报废及其日常管理是否符合国家标准或行业标准情况进项监督检查。对园区内生产经营单位重大危险源监控和重大隐患整改情况进行监督检查，依法对建筑施工、危险化学品等企业是否取得安全生产经营许可证情况进行监督检查。督促园区内生产经营单位落实安全生产投入、安全费用提取、工伤保险、安全生产风险抵押金等制度，对违反规定的行为进行监督检查和纠正。

4、规划建设部：负责园区总体发展规划、控制性详规、详细规划、专业规划及环境设计的组织和审核进区企业的厂区规划工作；负责区内的各项基础设施建设，做好工程设计、预算、质量监督和施工安全工作；负责对进区企业各项建设工程项目的审查，做好施工现场管理和监督安全措施实施的具体工作；负责企业与园区基础设施的衔接服务工作；负责向领导汇报所有区域内基础工程进展和土地的使用等情况；负责协助综合办公室对区内各项公共设施的设计、规划图纸及相关资料的存档工作。

5、招商部：负责制定经济区招商引资政策、招商引资、

组织经济技术协调工作；负责对外宣传、规划，收集招商引资信息，建立相关的项目储备工作。负责重点招商引资项目的洽谈、促进，做好招商项目的引进跟踪、落实，促进项目的签约、履约。负责对入驻企业选址定位测量，核算土地面积，协助企业办理消防、环保、建设审批手续工作；负责与城建、土地及有关单位的协调工作，为企业办理相关的建设审批手续工作；负责协调落实招商引资项目各项手续的审批办理及征地、用电服务等工作，做好“一站式”服务工作。

6、经济发展部：负责园区投产企业运行情况的调研分析工作；负责园区规模以上企业的申报和统计报表的督促、搜集及初审工作；负责园区在建项目固定资产投资报表的督促、收集及审核工作；负责辽宁省沿海经济带重点园区监测表填报工作；负责省经信委和省中小企业厅民营经济报表工作；负责国家、省市相关部门经济及产业政策的传达及落实工作；负责指导、协助园区企业品牌及商标的申请及申报工作；负责督促检查承担市、县政府考核工作、协调解决有关问题；负责园区企业安全生产工作。负责审批手续代办，入驻园区内的企业立项、规划、施工等手续，对于签约引进的项目，帮助尽早开工建设，续建尽快投产达效。

（二）机构设置

根据本部门主要职责，辽宁新材料产业经济开发区管理委员会内设6个部室，分别是综合服务部、财务部、环保安全部、规划建设部、招商部、经济发展部。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位辽宁新材料产业经济开发区管理委员会。

 

第二部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2018年度部门决算公开报表

 

1. 2018年度收入支出决算总表

2、2018年度收入决算表

3、2018年度支出决算表

4、2018年度财政拨款收入支出决算表

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2018年度部门决算公开报表》

 

第三部分 辽宁新材料产业经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3,437.93万元，与2017年度部门决算相比较，今年收入增加1125.21万元，增长48.65%，主要原因：上级专项（扶持企业发展）资金增加。

收入包括：

1.财政拨款收入3,437.93万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入3,437.93万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1125.21万元，增长48.65%，主要原因：上级专项（扶持企业发展）资金增加。

（二）支出总计2,277.93万元，与2017年度部门决算相比较，今年支出减少34.79万元，降低1.5%，主要原因：其他城乡社区公共设施支出减少。

支出包括：

1.基本支出428.59万元，占支出总计的18.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出303.49万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出125.10万元。

2.项目支出1，849.34万元，占支出总计的81.19%。主要包括招商引资、其他城乡社区公共设施支出、中小企业发展专项、其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与2017年度部门决算相比较，今年支出减少34.79万元，降低1.5%，主要原因：其他城乡社区公共设施支出减少。

 

（三）年末结转和结余1,160万元。

主要是财政局欠拨等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加1,160万元，增长100%，主要原因：是2017年未形成结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出2，277.93万元，其中：基本支出428.59万元，项目支出1，849.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少34.79万元，降低1.5%，主要原因：其他城乡社区公共设施支出减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的265.8%，其中：基本支出完成年初预算的123.1%，项目完成年初预算的363.5%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出2,277.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1,014.84万元，占44.55%；社会保障和就业支出47.76万元，占2.1%；资源勘探信息等支出99.18万元，占4.35%；住房保障支出45.06万元，占1.98%；城乡社区支出571.10万元，占25.07%；其他支出500万元，占21.95%。

1.一般公共服务支出1,014.84万元，具体包括：

（1）事业运行335.78万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的124.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

（2）招商引资支出609.06万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的119.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是其他商品和服务支出增加。

（3）引进人才费用支出70万元，主要是引进人才费用，年初没有预算。

2.社会保障和就业支出47.76万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费47.76万元，主要是基本养老保险、医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

3.资源勘探信息等支出99.18万元，包括：

中小企业发展支出99.18万元，主要是中小企业发展专项等支出，年初没有预算。

4.住房保障支出45.06万元，具体包括：

住房公积金45.06万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出571.10万元，具体包括：

其他城乡社区公共设施支出571.10万元，主要是其他城乡社区公共设施支出，年初没有预算。

6.其他支出500万元，具体包括：

其他支出500万元，主要是上级专项（扶持企业发展）资金，年初没有预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.86万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费减少。与2017年度决算数相比较，今年支出减少6.24万元，降低28.24%，主要原因：一是因公出国（境）费减少；二是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费2.31万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.55万元。

1.因公出国（境）费2.31万元，主要用于出国招商引资工作等，2018年参加出国（境）团组1个，累计2人次。2018年因公出国（境）费比上年减少2.04万元，降低46.9%，主要是2018年比2017年因公出国次数减少。

2.公务接待费0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未产生公务招待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费13.55万元，比上年减少4.2万元，下降23.66%，主要是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费13.55万元，主要用于公务用车运行及维修维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出428.59万元，其中：人员经费303.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；日常公用经费125.10万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年辽宁新材料产业经济开发区管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因内有机关运行经费。

（数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表）

（二）政府采购支出情况。

2018年辽宁新材料产业经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，辽宁新材料产业经济开发区管理委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我单位未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16、一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专辑补助、引智成果推广等方面的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理（款）中小企业发展和管理（项）：反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省盘锦市辽宁北方新材料产业园管理委员会2018年决算.xls