——2021年12月8日在盘山县第十八届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长  陈小天

 

各位代表：

我受县政府委托，向大会报告2021年全县财政收支预算执行情况和2022年财政收支预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年全县财政收支预算执行情况

面对新冠肺炎和成品油市场整顿带来的重点骨干企业税收大幅减少等客观因素影响，财政部门深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹“三保”原则，防范债务风险，千方百计组织税收收入，想方设法压减公共支出，不遗余力支持经济发展，一以贯之保障民生，在困境中逆势而上，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）2021年预算收支情况

1.一般公共预算

（1）全县一般公共预算

预计全县一般公共预算收入170,000万元，比上年下降37%，完成调整后预算的100%。其中：税收收入141,350万元，比上年下降42%；非税收入28,650万元，比上年增长14%。财政部门非税占比为11%。

预计全县一般公共预算支出318,784万元，比上年下降18%。

预计总收入466,472万元，其中：一般公共预算收入170,000万元，上级补助收入127,916万元，上年结转14,576万元，调入资金34,425万元，债务转贷收入102,560万元，动用预算稳定调节基金16,995万元。预计总支出466,472万元，其中：一般公共预算支出318,784万元，上解上级支出44,128万元，债务还本支出102,560万元，结转下年支出1,000万元。实现了一般公共预算收支平衡。

（2）县本级一般公共预算

预计县本级一般公共预算收入28,451万元，比上年增长20%。

预计县本级一般公共预算支出257,926万元，比上年下降20%。重点支出项目执行情况：一般公共服务支出22,134万元,比上年下降18%；公共安全支出9,763万元，比上年下降20%；教育支出26,542万元，比上年下降37%；医疗卫生支出14,870万元，比上年下降32%；社会保障和就业支出45,995万元，比上年下降4%；农林水支出43,065万元，比上年下降32%；其他支出43,882万元，比上年增长14%。一方面，是大幅调减压缩公共服务和公共安全支出，另一方面，是农村改厕、水系连通等一次性项目支出减少。

预计总收入408,966万元，其中：县本级一般公共预算收入28,451万元，上级补助收入127,916万元，下级上解收入84,043万元，上年结转14,576万元，调入资金34,425万元，债务转贷收入102,560万元，动用预算稳定调节基金16,995万元。预计总支出408,966万元，其中：一般公共预算支出257,926万元，上解上级支出10,939万元，补助下级支出36,541万元，债务还本支出102,560万元，结转下年支出1,000万元。实现了县本级一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算

预计政府性基金收入50,010万元，比上年增长54%。主要是国有土地出让收入大幅增长。预计政府性基金支出71,262万元，比上年下降51%，主要是专项债券减少。

预计总收入100,999万元，其中：政府性基金收入50,010万元，上级补助收入1,015万元，债务转贷收入48,951万元，上年结转1,023万元。预计总支出100,999万元，其中：政府性基金支出71,262万元，债务还本支出28,951万元，结转下年支出786万元。实现了政府性基金预算收支平衡。

3.社保基金预算

预计总收入49,939万元，其中：城乡居民基本养老保险基金总收入14,236万元；机关事业单位基本养老保险基金总收入35,703万元。总支出49,939万元，其中：城乡居民基本养老保险基金总支出14,236万元；机关事业单位基本养老保险基金总支出35,703万元。实现了社保基金预算收支平衡。

4.国有资本经营预算

预计总收入106,462万元，其中：利润收入1,189万元，上年结转105,273万元。预计总支出106,462万元，其中：国有资本经营预算支出30,000万元，调出资金34,425万元，结转下年支出42,037万元。实现了国有资本经营预算收支平衡。

（二）工作完成情况

一是财政收入做到应收尽收。坚持依法理财，积极培植财源，做到了应收尽收、全额入库。除宝来、浩业外，县域内其他企业缴税形成一般公共预算收入66,000万元，比上年增长20%。全县税收结构日趋平衡。

二是支出矛盾得到有效化解。严格落实过“紧日子”要求，突出“三保”、债务还本付息及突发应急资金需求，优化结构、保压并举，科学安排、统筹调度。全年压减年初预算2亿元，有限资金用在了“刀刃上”，“杠杆”撬动作用明显。全年偿还系统内到期债券本金131,511万元，偿还到期债券利息27,700万元。

三是预算改革持续高效推进。加快预算管理一体化平台建设，系统全面上线，预算编制、指标管理、支付管理等模块实现全覆盖，系统功能精准落地。

四是社会事业和民生得到有效改善。积极向上争取资金、盘活存量、压减支出，加大民生支出投入。2021年全县民生支出达144,000万元，占一般公共预算支出45%，确保了教育刚性支出、城乡居民社保和就业支出、特困群众救助支出和疫情防控及建设支出等。

五是西部振兴获得财力支持。西部镇街所有专项全部拨付到位，重点生态区专项等4,918万元，共调度资金5,379万元，兜牢“三保”底线，支持西部乡村振兴。调整预算安排1,000万元扶持企业发展资金。设立200万元专项，补助小微企业和涉农贷款贴息等。

六是各类涉农资金精准下摆。地力保护和农机购置补贴、退耕还河封育和深松（深翻）作业补助、保护性耕作和乡村振兴补助顺利发放。下达高标准农田建设资金6,307万元、水利专项资金3,800万元、人居环境整治资金1,361万元，拨付水系连通及农村水利综合整治等资金15,300万元。

七是金融债务风险得到防范化解。助力县信用联社改制稳步推进，完善“一卡通”系统，推广创新型金融产品。建立龙祥社区和水岸蓝桥社区金融服务站，严格防范、依法处置非法集资。

我县财政工作虽然取得了一定成绩，但也存在一些不容忽视的困难和亟需解决的问题。一是资金缺口愈加明显，收支平衡难度越来越大；二是政府债务还本付息压力大、财力紧张的局面不断加剧，政府性投资项目资金安排难度更大。对此，我们将采取有力措施，全力破解。

二、2022年预算安排

2022年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕党中央和上级党委政府决策部署，严格执行预算法，坚持“三保一优”原则，增强重点领域财政保障，保持较高支出强度。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力推进盘山财税结构不断优化、财政管理精准严细、财政收支科学规范、财政工作务实高效。为实现盘山经济社会高质量发展提供强有力的财政支撑。

（一）预算安排

1.一般公共预算

（1）全县一般公共预算

全县一般公共预算收入计划实现188,700万元，增长11%。其中：税收收入159,820万元，增长13%；非税收入28,880万元，增长1%。一般公共预算支出安排306,822万元，与上年调整预算数持平。

总收入计划实现355,088万元，其中：一般公共预算收入188,700万元，上级补助收入99,470万元，上年结转1,000万元，调入资金65,918万元。总支出安排355,088万元，其中：一般公共预算支出306,822万元，上解上级支出47,266万元，结转下年支出1,000万元。为收支平衡预算。

（2）县本级一般公共预算

县本级一般公共预算收入计划实现31,390万元，增长10%。一般公共预算支出安排261,542万元，增长2%。

县本级总收入计划实现291,707万元，其中：一般公共预算收入31,390万元，上级补助收入99,470万元，下级上解收入93,929万元，上年结转1,000万元,调入资金65,918万元。总支出安排291,707万元，其中：一般公共预算支出261,542万元，上解上级支出10,635万元，补助下级支出18,530万元，结转下年支出1,000万元。为收支平衡预算。

2.政府性基金预算

收入计划实现50,300万元，与上年持平。支出安排50,300万元。

总收入计划实现51,086万元，其中：政府性基金收入50,300万元，上年结转786万元。总支出安排51,086万元，其中：政府性基金支出50,300万元，结转下年支出786万元。为收支平衡预算。

3.社保基金预算

总收入计划实现53,144万元，其中：城乡居民基本养老保险基金总收入15,819万元；机关事业单位基本养老保险基金总收入37,325万元。总支出安排53,144万元，其中：城乡居民基本养老保险基金总支出15,819万元；机关事业单位基本养老保险基金总支出37,325万元。为收支平衡预算。

4.国有资本经营预算

总收入计划实现143,911万元，其中：国有资本经营预算收入101,874万元，上年结转42,037万元。总支出安排143,911万元，其中：国有资本经营预算支出15,000万元，调出资金65,918万元，结转下年支出62,993万元。为收支平衡预算。

（二）重点工作

围绕预算安排，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，认真落实县委、县政府部署要求，抢抓机遇，开拓进取，突破发展。

一是要大力培植财源。严把税收征管政策，强化财税协作机制，巩固扩大存量，培育挖掘增量，厚植税源潜力，优化税源结构。确保税源不流失、收入不减少，做到应收尽收，让经济发展成果充分反映到财税增长上来。

二是要确保刚性支出需求。坚持“精打细算”，树立过“紧日子”思想，“三公”经费只减不增，坚决压减一般性支出和非急需、非刚性支出；坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算支出无特殊不安排，一律削减或取消把关不严、低效无效预算，坚决把“三保”支出控制在预算盘子内。同时，健全债务管理机制，排查化解债务风险，强化财政预算约束。统筹使用财力，加快资金调度，有效化解政府性债务，确保不出现债务风险。

三是要强化纪律约束。树立规矩意识，严肃法治教育，防范化解财政运行风险。根据新预算法及实施条例严格执行预算，加强财政资金特别是专项资金的全程监管，确保及时准确拨付到位。严格审计查出问题整改，完善监督体系，创新管理方式，堵塞监管漏洞。突出国有资产经营管理，提高资产利用率，实现效益最大化。

四是要致力改善民生。持续关注社会保障、就业创业和民生改善，将政策支持和财力保障重点向民生领域倾斜，合理调度资金，不折不扣落实到位；继续支持乡村振兴、教育卫生、弱势群体救助和人居环境改善，助力打造安居乐业、和谐幸福新盘山。

五是要建设过硬队伍。抓好教育培训，突出政治理论学习，强化法纪制度约束，注重业务能力提升。掌握新政策、熟悉新业务、精通新技能、练就新本领，做行家里手、业务能手、理财高手，为盘山高质量发展理好财、当好家、管好钱。

各位代表，财政部门将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的依法监督下，大力弘扬“只争朝夕、真抓实干、马上就办”精神，积极调整状态，主动进入角色，锐意改革创新，全力夯实筑牢盘山高质量发展的台柱子、钱串子、命根子，全面完成年度预算任务，为实现盘山经济社会高质量发展新突破做出更大贡献。